キャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの推移

(単位:百万円)

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
営業活動による
キャッシュ・フロー
14,550 22,499 24,520 17,658 29,563
投資活動による
キャッシュ・フロー
△11,416 △14,934 △7,876 △13,773 △14,059
財務活動による
キャッシュ・フロー
△1,071 8,943 △13,202 △10,061 24,213

解説

  • 営業活動によるキャッシュ・フロー
    企業が事業活動を通じて獲得したお金。

  • 投資活動によるキャッシュ・フロー
    設備投資や株・債券の取得、企業買収などのために支出(または回収)したお金。

  • 財務活動によるキャッシュ・フロー
    営業活動や投資活動に必要な資金の調達(または借入金の返済など)に伴うお金。

■沈黙期間について
当社では、決算情報の漏洩を防止し、情報開示の公平性を確保するため、決算締日の10日前~決算発表当日までを「沈黙期間」とし、この期間は決算に関するコメントや質問への回答を差し控えます。
ただし、この期間に業績予想が大きく変動する見込みが生じた時には、適時開示規則に従い情報開示を行います。なお、この期間であっても、すでに公表されている情報に関するご質問については対応いたします。
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